證券代碼：002603 證券簡稱：以嶺藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-009 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2023年 2月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議通知和文件于 2023年 1月 29日以電話通知并電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9人，實(shí)際參加表決董事 9人。會(huì)議由公司董事長吳以嶺主持，監(jiān)事會(huì)成員、公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

會(huì)議以記名投票表決方式審議通過了以下議案并形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

在保證公司日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，公司可使用部分暫時(shí)閑置自有資金購買中低風(fēng)險(xiǎn)、安全性較高、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品，額度不超過人民幣 30億元（含公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議審議通過的人民幣 15億元）。購買理財(cái)產(chǎn)品的額度在本次董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不得超過 12個(gè)月。如單筆交易的有效期超過決議有效期的，則決議的有效期自動(dòng)順延至該單筆交易終止時(shí)止。

表決情況：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

二、審議通過了《關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司和平支行申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》。

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司決定向中國工商銀行股份有限公司和平支行申請(qǐng) 2023年度總額度不超過人民幣 4.5億元的綜合授信額度，業(yè)務(wù)品種為流動(dòng)資金貸款、開具銀行承兌匯票、貼現(xiàn)、信用證、保函業(yè)務(wù)等融資業(yè)務(wù)，具體金額、期限等以雙方簽訂的合同為準(zhǔn)，擔(dān)保方式為信用融資，授信期限為壹年。

以上授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資款金額根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

表決情況：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

三、審議通過了《關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石家莊新區(qū)科技支行申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》。

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司決定向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石家莊新區(qū)科技支行申請(qǐng)2023年度總額度不超過人民幣10億元的綜合授信額度，業(yè)務(wù)品種為短期信用和中期流動(dòng)資金貸款人民幣5億元，債券承銷和理財(cái)資金業(yè)務(wù)人民幣5億元。具體金額、期限等以雙方簽訂的合同為準(zhǔn)，擔(dān)保方式為信用融資，授信期限為壹年。

以上授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資款金額根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

特此公告。

石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年 2月 4日