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CFi.CN訊：（一）首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2019年 7月 3日出具的《關于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕1211號），同意公司首次公開發(fā)行人民幣普通股 47,880,000股，募集資金總額為人民幣 975,315,600.00元，扣除發(fā)行費用人民幣 107,502,743.48元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣 867,812,856.52元。上述募集資金已于 2019年 7月 18日全部到位，并由中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 18日對本次募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了眾環(huán)驗字（2019）010049號《驗資報告》。

（二）向特定對象發(fā)行股票募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022年 8月 19日出具的《關于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1880號），公司本次向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）111,438,808股，每股發(fā)行價格為 20.81元，募集資金總額為人民幣 2,319,041,594.48元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣 22,454,748.24元1

后，募集資金凈額為人民幣 2,296,586,846.24元，上述資金已于 2022年 9月 30日到位，已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具眾環(huán)驗字（2022）0110063號《驗資報告》。

募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。